Сквозное планирование деятельности компании

Разработка и внедрение модели управленческого учёта и бюджетирования:

  1. Модули (БДР, БДДС/CashFlow, кассовые разрывы, ОПиУ, Capex/Opex, Срок окупаемости продукта/компании, размер дофинансирования, UNIT).
  2. Данные (План/Прогноз).
  3. Структура данных (Выручка, Маржинальная доходность, Прямые затраты, Себестоимость).
  4. Расчёт цены реализации продуктов на базе трёх методов расчёта.
  5. Источники информации (1С, Ручной ввод).
  6. Детализация (Продукт, Регион, Месяц/квартал/год, Сектор (B2B, B2C, B2G), Продавец, Группы продуктов, Тер.(по менеджерам), Присутствие в регионе.
  7. Визуализация (Текстовые данные, Диаграммы, Карты, Светофор).
  8. Уровень выходных форм (Совет директоров, Руководство компании, Департамент продаж, Финансисты, Кадровый департамент, Выводы по оптимизации, Управленческие решения).
  9. Хранение информации (Оперативное, Архив, Контроль первичной информации - автоматическая проверка контрольных сумм).
  10. Уровень планирования - сквозное:
    1. Концептуальное с горизонтом планирования 6 лет
    2. Стратегическое с горизонтом планирования 3 года
    3. Тактическое с горизонтом планирования год, квартал, месяц
  11. В модели присутствует контроль первичной информации (проверка контрольных сумм).
Скачать модель Скачать презентацию

Рабочий стол руководителя, тепловая карта регионов

Image 1 Image 1

Выручка по регионам и продуктам

Image 2 Image 2

Движение денежных средств, оценка возможности использования револьверного кредита для исключения кассовых разрывов

Image 3 Image 3

Выручка и денежный поток по месяцам

Image 4 Image 4

Структура накладных расходов и штатного расписания

Image 5 Image 5

UNIT-экономика по продуктам с рекомендациями

Image 6